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0.0010
0.0934
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| 1周净值收益 | 0.09% | 1年净值收益 | 3.88% | ||||
| 1个月净值收益 | 0.75% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | -0.46% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 3.08% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
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| 赎回费率(场外) | 0%~0.1%
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| 赎回费率(场内) | 0%~0.1%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 4.96亿 (份额截至：2009-12-31) | |||
| 成立日期 | 2008-10-24 | 基金招募说明书 |
| 公告 |
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| 基金评级 | |||
| 截至2010年02月，共有1家机构发布1年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★★ | -- | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2009-12-31，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：中证全债指数) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 09年4季度 | 4.05% | 0.23% | 0.42% | 0.08% | 3.63% | 0.15% |
| 基金经理 | ||||||||||||
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| 基金份额 |
| 截至2009-12-31，海富通稳健添利C期末总份额为4.96亿份，相比2009-09-30减少1.51亿份(本季申购数为0.28亿份，赎回数为1.79亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2009-12-31，海富通稳健添利C 的资产规模为6.21亿元,比上一季度减少12.07%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2009-12-31 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 2152.93 | 3.55 |  |
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| 社会服务业 | 432.12 | 0.71 | |
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| 制造业-造纸、印刷 | 413.42 | 0.68 | |
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| 制造业-食品、饮料 | 406.40 | 0.67 | |
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| 金融、保险业 | 401.34 | 0.66 | |
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| 建筑业 | 288.56 | 0.48 |  |
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| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 266.24 | 0.44 | |
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| 农、林、牧、渔业 | 218.60 | 0.36 | |
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| 制造业-金属、非金属 | 200.83 | 0.33 | |
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| 信息技术业 | 196.37 | 0.32 | |
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 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2009-12-31 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 中国重工 | 75.35 | 588.47 | 0.97 | 75.35 |
-6.53% |
| 招商证券 | 13.66 | 401.34 | 0.66 | 13.66 |
-1.60% |
| 乐普医疗 | 7.06 | 361.55 | 0.60 | 0 | -12.05% |
| 中国北车 | 48.28 | 295.94 | 0.49 | 48.28 |
-10.77% |
| 海大集团 | 6.32 | 237.16 | 0.39 | 6.32 |
-6.45% |
| 鼎汉技术 | 3.13 | 219.28 | 0.36 | 3.13 |
21.43% |
| 华英农业 | 8.21 | 218.60 | 0.36 | 8.21 |
-13.75% |
| 久立特材 | 6.02 | 199.50 | 0.33 | 6.02 |
7.30% |
| 机器人 | 2.60 | 188.04 | 0.31 | 2.60 |
20.28% |
| 中国国旅 | 8.94 | 187.12 | 0.31 | 0 | -12.37% |
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详细资料 |
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| 债券投资－券种组合 截至:2009-12-31 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 国债 | 27432.42 | 45.29 | |
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| 企业债 | 16120.49 | 26.61 | |
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| 央行票据 | 4913.50 | 8.11 | |
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| 可转债 | 2991.34 | 4.94 | |
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| 详细资料 |
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| 债券投资－重仓债券 截至:2009-12-31 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 09贴债17 | 11922.00 | 19.68 | 3.60 |
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| 09贴债26 | 9937.27 | 16.41 | 9937.27 |
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| 02国债(3) | 5573.15 | 9.20 | -10626.85 |
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| 09央行票据40 | 4913.50 | 8.11 | -1.00 |
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| 08上港债 | 3900.00 | 6.44 | 26.00 |
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| 大荒转债 | 977.64 | 1.61 | 977.64 |
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| 新钢转债 | 687.90 | 1.14 | 687.90 |
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| 详细资料 |
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| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-06-30，海富通稳健添利C的基金机构持有5.15亿份, 占总份额的62.64%，个人投资者持有3.05亿份, 占总份额的37.15%。 | ||||
