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-0.0007
-0.1178
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| 1周净值收益 | 3.02% | 1年净值收益 | -1.66% | ||||
| 1个月净值收益 | 14.16% | 2年净值收益 | 17.47% | ||||
| 3个月净值收益 | 8.94% | 3年净值收益 | -21.83% | ||||
| 6个月净值收益 | -1.88% | 5年净值收益 | 232.44% | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
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| 申购费率 | 0.6%~1.5%
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| 赎回费率 | 0%~0.5%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 137.99亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2005-04-27 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
华泰柏瑞盛世中国成立以来，总计分红7次 
查看详细 |
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| 2008-12-25 | 每10份派现金0.66元 |
| 2007-09-03 | 每份基金拆分为2.390029438份 |
| 2007-01-19 | 每10份派现金6元 |
| 公告 |
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回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月，共有1家机构发布1年期评级 ，1家机构发布2年期评级 ，2家机构发布3年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | -- | -- | 1家 |
| ★★ | 1家 | 1家 | 2家 |
| ★ | -- | -- | 1家 |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：中信标普300指数*70%+中信国债指数*30%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -7.11% | 1.23% | -5.30% | 1.14% | -1.81% | 0.09% |
| 10年2季度 | -15.87% | 1.37% | -16.25% | 1.26% | 0.38% | 0.11% |
| 10年上半年 | -20.55% | 1.23% | -19.16% | 1.10% | -1.39% | 0.13% |
| 09-06至10-06 | -17.80% | 1.71% | -10.79% | 1.31% | -7.01% | 0.40% |
| 7至10 | -19.27% | 1.88% | -14.77% | 1.66% | -4.50% | 0.22% |
| 从成立至10-06-30 | 208.93% | 1.67% | 134.52% | 1.48% | 74.41% | 0.19% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
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回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，华泰柏瑞盛世中国期末总份额为137.99亿份，相比2010-03-31增加1.33亿份(本季申购数为4.37亿份，赎回数为7.33亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，华泰柏瑞盛世中国 的资产规模为72.31亿元,比上一季度减少15.05%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 制造业-医药、生物制品 | 117111.09 | 16.25 |  |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 61119.95 | 8.48 | |
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| 制造业-食品、饮料 | 45152.01 | 6.26 |  |
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| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 35864.68 | 4.98 | |
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| 批发和零售贸易 | 26133.32 | 3.63 | |
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| 制造业-电子 | 25267.85 | 3.51 | |
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| 社会服务业 | 24321.24 | 3.37 | |
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| 信息技术业 | 24034.71 | 3.33 | |
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| 制造业-其他制造业 | 18179.77 | 2.52 | |
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| 农、林、牧、渔业 | 16405.83 | 2.28 | |
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| 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 东阿阿胶 | 443.75 | 15424.67 | 2.14 | 443.75 |
22.12% |
| 时代新材 | 500.88 | 14976.19 | 2.08 | 500.88 |
13.81% |
| 恒瑞医药 | 362.51 | 14163.40 | 1.97 | 362.51 |
11.62% |
| 安泰科技 | 871.95 | 12800.22 | 1.78 | 871.95 |
23.84% |
| 彩虹股份 | 836.11 | 12098.44 | 1.68 | 836.11 |
30.29% |
| 五粮液 | 395.75 | 9589.05 | 1.33 | 0 | 27.32% |
| 新华百货 | 288.82 | 9479.11 | 1.32 | 288.82 |
8.25% |
| 海翔药业 | 563.06 | 9070.90 | 1.26 | 563.06 |
44.04% |
| 浙江龙盛 | 699.99 | 6369.93 | 0.88 | 0 | 21.43% |
| 山西汾酒 | 142.48 | 5846.02 | 0.81 | 142.48 |
30.54% |
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详细资料 |
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| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 央行票据 | 40672.00 | 5.64 | |
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| 详细资料 |
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| 权证投资－重仓权证 截至2008-06-30 | |||||
| 权证简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | |
| 国电CWB1 | 54.78 | 208.95 | 0.02 | 54.78 |
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| 康美CWB1 | 48.91 | 182.20 | 0.02 | 48.91 |
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 详细资料 |
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| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 08央行票据35 | 30492.00 | 4.23 | 20237.00 |
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| 08央行票据47 | 10180.00 | 1.41 | -92.00 |
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| 详细资料 |
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回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，华泰柏瑞盛世中国的基金机构持有27.38亿份, 占总份额的19.84%，个人投资者持有110.61亿份, 占总份额的80.16%。 | ||||
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