 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
-0.0020
-0.2092
|
|||||||
| 1周净值收益 | 2.03% | 1年净值收益 | -- | ||||
| 1个月净值收益 | 9.28% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | 1.06% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 0.32% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 公告 |
 |
回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 此基金暂无评级 |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数收益率*55%+中信标普国债指数收益率*45%) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年2季度 | -11.37% | 1.08% | -12.97% | 0.99% | 1.60% | 0.09% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，光大保德信动态优选期末总份额为3.65亿份，相比2010-03-31减少0.39亿份(本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.41亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，光大保德信动态优选 的资产规模为3.29亿元,比上一季度减少17.78%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 3681.31 | 11.54 |  |
||
| 制造业-金属、非金属 | 2285.15 | 7.17 | |
||
| 制造业-食品、饮料 | 2170.89 | 6.81 |  |
||
| 批发和零售贸易 | 1990.80 | 6.24 | |
||
| 房地产业 | 1225.99 | 3.84 | |
||
| 制造业-医药、生物制品 | 1005.46 | 3.15 | |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 916.71 | 2.87 | |
||
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 784.62 | 2.46 | |
||
| 采掘业 | 648.16 | 2.03 | |
||
| 综合类 | 628.51 | 1.97 | |
||
 详细资料 |
|||||
| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 中国平安 | 24.99 | 1113.52 | 3.49 | -5.01 |
0.00% |
| 广州友谊 | 33.00 | 800.58 | 2.51 | 33.00 |
10.64% |
| 青岛海尔 | 40.11 | 766.01 | 2.40 | 40.11 |
16.18% |
| 星湖科技 | 74.00 | 745.88 | 2.34 | 0 | 11.71% |
| 冀东水泥 | 50.00 | 745.50 | 2.34 | 50.00 |
22.07% |
| 招商地产 | 45.00 | 669.60 | 2.10 | 45.00 |
33.57% |
| 招商银行 | 50.00 | 650.50 | 2.04 | -40.40 |
13.43% |
| 民生银行 | 100.00 | 605.00 | 1.90 | -50.00 |
11.69% |
| 安琪酵母 | 17.19 | 600.90 | 1.88 | 17.19 |
2.57% |
| 中国铁建 | 80.00 | 576.00 | 1.81 | 80.00 |
8.94% |
|
详细资料 |
|||||
| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 央行票据 | 5974.20 | 18.74 | |
||
| 详细资料 |
|||||
| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 10央行票据31 | 5974.20 | 18.74 | 5974.20 |
||
| 详细资料 |
|||||
回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-12-31，光大保德信动态优选的基金机构持有1.38亿份, 占总份额的28.5%，个人投资者持有3.45亿份, 占总份额的71.5%。 | ||||
友情链接
