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-0.0030
-0.3802
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| 1周净值收益 | 1.68% | 1年净值收益 | -- | ||||
| 1个月净值收益 | 10.55% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | -5.64% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | -11.19% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
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| 公告 |
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回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 此基金暂无评级 |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：中证100指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年2季度 | -22.80% | 1.74% | -22.90% | 1.74% | 0.10% | 0.00% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
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回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，诺安中证100期末总份额为18.92亿份，相比2010-03-31增加0.75亿份(本季申购数为2.83亿份，赎回数为2.08亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，诺安中证100 的资产规模为13.5亿元,比上一季度减少20.16%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 57502.45 | 42.71 |  |
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| 采掘业 | 15777.22 | 11.72 | |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 9313.31 | 6.92 | |
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| 制造业-金属、非金属 | 7221.84 | 5.36 | |
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| 房地产业 | 5961.78 | 4.43 | |
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| 交通运输、仓储业 | 5822.34 | 4.32 | |
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| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5368.70 | 3.99 |  |
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| 制造业-食品、饮料 | 5041.56 | 3.74 | |
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| 建筑业 | 3437.61 | 2.55 | |
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| 信息技术业 | 3407.86 | 2.53 | |
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 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 招商银行 | 553.74 | 7204.18 | 5.35 | -0.77 |
13.43% |
| 中国平安 | 129.52 | 5770.05 | 4.29 | 1.86 |
0.00% |
| 交通银行 | 942.58 | 5664.93 | 4.21 | 133.32 |
9.17% |
| 民生银行 | 824.68 | 4989.33 | 3.71 | -13.68 |
11.69% |
| 兴业银行 | 187.72 | 4323.20 | 3.21 | 31.32 |
16.91% |
| 浦发银行 | 307.33 | 4179.70 | 3.10 | 72.52 |
10.15% |
| 中信证券 | 318.18 | 3722.71 | 2.77 | 112.54 |
9.57% |
| 中国太保 | 143.36 | 3264.34 | 2.42 | 143.36 |
3.67% |
| 中国神华 | 147.61 | 3243.00 | 2.41 | 1.81 |
10.79% |
| 建设银行 | 678.52 | 3189.04 | 2.37 | -2.64 |
9.74% |
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详细资料 |
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| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 可转债 | 2463.67 | 1.83 | |
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| 详细资料 |
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| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 中行转债 | 2463.67 | 1.83 | 2463.67 |
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| 详细资料 |
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回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-12-31，诺安中证100的基金机构持有8.01亿份, 占总份额的37.97%，个人投资者持有13.09亿份, 占总份额的62.03%。 | ||||
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