 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
-0.0051
-0.5557
|
|||||||
| 1周净值收益 | 2.89% | 1年净值收益 | 13.90% | ||||
| 1个月净值收益 | 8.68% | 2年净值收益 | 42.97% | ||||
| 3个月净值收益 | 7.85% | 3年净值收益 | -15.08% | ||||
| 6个月净值收益 | -1.73% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 申购费率 | 0.6%~1.5%
|
|||
| 赎回费率 | 0%~0.5%
|
|||
| 代销机构 |
|
|||
| 基金份额 | 111.42亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2006-11-21 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
诺安价值增长成立以来，总计分红2次 
查看详细 |
|
| 2007-07-20 | 每10份派现金8.45元 |
| 2007-03-08 | 每10份派现金1元 |
| 公告 |
 |
回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月，共有1家机构发布1年期评级 ，1家机构发布2年期评级 ，2家机构发布3年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | 1家 | 1家 | -- |
| ★★★ | -- | -- | 4家 |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：新华富时中国A600指数*80%+新华富时中国国债指数*20%) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -4.70% | 1.30% | -6.26% | 1.33% | 1.56% | -0.03% |
| 10年2季度 | -14.60% | 1.48% | -18.33% | 1.43% | 3.73% | 0.05% |
| 10年上半年 | -15.93% | 1.39% | -20.90% | 1.26% | 4.97% | 0.13% |
| 09-06至10-06 | 2.37% | 1.57% | -11.39% | 1.50% | 13.76% | 0.07% |
| 7至10 | -14.31% | 1.91% | -20.27% | 1.91% | 5.96% | 0.00% |
| 从成立至10-06-30 | 64.92% | 1.94% | 57.90% | 1.92% | 7.02% | 0.02% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，诺安价值增长期末总份额为111.42亿份，相比2010-03-31增加0.48亿份(本季申购数为6.97亿份，赎回数为6.49亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，诺安价值增长 的资产规模为101.23亿元,比上一季度减少6.17%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 244142.08 | 26.96 |  |
||
| 制造业-食品、饮料 | 88304.65 | 9.75 |  |
||
| 采掘业 | 63111.04 | 6.97 | |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 51018.55 | 5.63 | |
||
| 批发和零售贸易 | 45816.91 | 5.06 | |
||
| 社会服务业 | 44022.80 | 4.86 | |
||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 37957.55 | 4.19 | |
||
| 制造业-金属、非金属 | 35217.85 | 3.89 | |
||
| 房地产业 | 25224.48 | 2.79 | |
||
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 23843.52 | 2.63 | |
||
| 详细资料 |
|||||
| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 招商银行 | 5000.00 | 65050.00 | 7.18 | 479.98 |
8.45% |
| 中国平安 | 1099.99 | 49004.63 | 5.41 | -0.02 |
0.00% |
| 建设银行 | 10000.00 | 47000.00 | 5.19 | -2164.06 |
5.88% |
| 苏宁电器 | 4000.02 | 45600.26 | 5.03 | 4000.02 |
27.46% |
| 华侨城A | 4000.00 | 44000.00 | 4.86 | 1200.00 |
25.36% |
| 兴业银行 | 1500.00 | 34545.00 | 3.81 | -340.83 |
16.48% |
| 贵州茅台 | 269.99 | 34386.14 | 3.80 | 269.99 |
21.13% |
| 五粮液 | 1200.02 | 29076.49 | 3.21 | 1200.02 |
27.32% |
| 美的电器 | 2300.08 | 26220.86 | 2.90 | 2300.08 |
24.82% |
| 中国西电 | 4000.00 | 25959.98 | 2.87 | 4000.00 |
10.32% |
|
详细资料 |
|||||
| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 资产支持证券 | 2208.75 | 0.24 | |
||
| 详细资料 |
|||||
| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 宁建04 | 2208.75 | 0.24 | 0.00 |
||
| 详细资料 |
|||||
回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，诺安价值增长的基金机构持有9.37亿份, 占总份额的8.41%，个人投资者持有102.05亿份, 占总份额的91.59%。 | ||||
友情链接
