 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0120
-0.9441
|
|||||||
| 1周净值收益 | -3.22% | 1年净值收益 | 31.84% | ||||
| 1个月净值收益 | 2.86% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | -2.12% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 15.31% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 申购费率 | 0.6%~1.5%
|
|||
| 赎回费率 | 0%~0.5%
|
|||
| 代销机构 |
|
|||
| 基金份额 | 0.74亿 (份额截至：2009-12-31) | |||
| 成立日期 | 2008-10-22 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
景顺长城公司治理成立以来，总计分红2次 
查看详细 |
|
| 2010-01-22 | 每10份派现金0.1元 |
| 2010-01-12 | 每10份派现金1.8元 |
| 公告 |
 |
| 基金评级 | |||
| 截至2010年02月，共有1家机构发布1年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2009-12-31，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数*80%+中证全债指数*20%) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 09年4季度 | 19.34% | 1.41% | 15.20% | 1.41% | 4.14% | 0.00% |
| 基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 基金份额 |
| 截至2009-12-31，景顺长城公司治理期末总份额为0.74亿份，相比2009-09-30减少0.2亿份(本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.27亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2009-12-31，景顺长城公司治理 的资产规模为1.11亿元,比上一季度减少7.02%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2009-12-31 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 1459.49 | 13.32 |  |
||
| 批发和零售贸易 | 1360.35 | 12.41 |  |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 1086.65 | 9.92 | |
||
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 1034.78 | 9.44 | |
||
| 制造业-医药、生物制品 | 720.92 | 6.58 | |
||
| 制造业-食品、饮料 | 629.51 | 5.74 | |
||
| 建筑业 | 589.07 | 5.38 | |
||
| 采掘业 | 546.29 | 4.99 | |
||
| 综合类 | 298.57 | 2.72 | |
||
| 制造业-电子 | 265.65 | 2.42 | |
||
| 详细资料 |
|||||
| 股票投资－重仓股 截至:2009-12-31 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 泸州老窖 | 12.00 | 468.48 | 4.28 | 0 | -16.03% |
| 苏宁电器 | 22.00 | 457.16 | 4.17 | 22.00 |
-10.44% |
| 兴业银行 | 8.40 | 338.60 | 3.09 | -2.00 |
-11.40% |
| 北京银行 | 16.50 | 319.11 | 2.91 | 16.50 |
-13.29% |
| 国药股份 | 12.00 | 307.20 | 2.80 | -18.00 |
3.12% |
| 银座股份 | 11.49 | 298.57 | 2.72 | -9.50 |
3.31% |
| 中信银行 | 34.90 | 287.23 | 2.62 | 34.90 |
-13.76% |
| 山东黄金 | 3.00 | 240.90 | 2.20 | 3.00 |
-13.01% |
| 民生银行 | 30.00 | 237.30 | 2.17 | 30.00 |
-6.96% |
| 青岛软控 | 10.00 | 224.39 | 2.05 | 10.00 |
3.26% |
|
详细资料 |
|||||
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-06-30，景顺长城公司治理的基金机构持有0.37亿份, 占总份额的43.35%，个人投资者持有0.48亿份, 占总份额的56.65%。 | ||||
