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-0.0040
-0.4077
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| 1周净值收益 | 4.60% | 1年净值收益 | -4.86% | ||||
| 1个月净值收益 | 10.52% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | 7.59% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | -10.54% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
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| 申购费率 | 可选择前端收费(买入时支付)：0.6%~1.5%
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| 或者后端收费(卖出时支付)：0%~1.6%
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| 赎回费率 | 0%~0.5%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 0.64亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2008-10-22 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
国联安红利成立以来，总计分红3次 
查看详细 |
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| 2010-01-25 | 每10份派现金1元 |
| 2009-12-28 | 每10份派现金0.1元 |
| 2009-05-15 | 每10份派现金2元 |
| 公告 |
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回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月，共有1家机构发布1年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | -- | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | 1家 | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数*80%+上证国债指数*20%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -5.86% | 1.18% | -6.03% | 1.34% | 0.17% | -0.16% |
| 10年2季度 | -23.19% | 1.28% | -18.88% | 1.45% | -4.31% | -0.17% |
| 10年上半年 | -29.95% | 1.23% | -22.77% | 1.27% | -7.18% | -0.04% |
| 09-06至10-06 | -19.27% | 1.39% | -14.34% | 1.52% | -4.93% | -0.13% |
| 从成立至10-06-30 | 10.87% | 1.32% | 31.55% | 1.67% | -20.68% | -0.35% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
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回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，国联安红利期末总份额为0.64亿份，相比2010-03-31减少0.33亿份(本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.34亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，国联安红利 的资产规模为0.56亿元,比上一季度减少49.44%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 1156.68 | 21.23 |  |
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| 制造业-食品、饮料 | 429.00 | 7.88 |  |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 394.49 | 7.24 | |
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| 房地产业 | 375.24 | 6.89 | |
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| 批发和零售贸易 | 285.00 | 5.23 | |
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| 交通运输、仓储业 | 280.59 | 5.15 | |
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| 综合类 | 165.17 | 3.03 | |
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| 社会服务业 | 165.00 | 3.03 | |
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| 制造业-电子 | 138.60 | 2.54 | |
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| 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 苏宁电器 | 25.00 | 285.00 | 5.23 | 25.00 |
27.46% |
| 浦发银行 | 20.20 | 274.72 | 5.04 | 20.20 |
5.15% |
| 深发展A | 15.00 | 262.65 | 4.82 | 15.00 |
0.00% |
| 贵州茅台 | 2.00 | 254.72 | 4.68 | 2.00 |
21.13% |
| 中国南车 | 49.00 | 236.18 | 4.34 | 49.00 |
8.87% |
| 兴业银行 | 10.00 | 230.30 | 4.23 | 10.00 |
16.48% |
| 工商银行 | 51.00 | 207.06 | 3.80 | 51.00 |
2.22% |
| 招商地产 | 13.00 | 193.44 | 3.55 | 13.00 |
39.59% |
| 北京银行 | 15.00 | 181.95 | 3.34 | -18.26 |
11.40% |
| 金地集团 | 30.00 | 181.80 | 3.34 | 30.00 |
13.86% |
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详细资料 |
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回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，国联安红利的基金机构持有0.2亿份, 占总份额的31.31%，个人投资者持有0.44亿份, 占总份额的68.69%。 | ||||
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