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-0.0040
-0.3636
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| 1周净值收益 | 0.55% | 1年净值收益 | 29.19% | ||||
| 1个月净值收益 | 1.20% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | -11.94% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 1.43% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
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| 申购费率 | 可选择前端收费(买入时支付)：0.6%~1.5%
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| 或者后端收费(卖出时支付)：0%~1.6%
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| 赎回费率 | 0%~0.5%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 1.60亿 (份额截至：2009-12-31) | |||
| 成立日期 | 2008-10-22 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
国联安红利成立以来，总计分红3次 
查看详细 |
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| 2010-01-25 | 每10份派现金1元 |
| 2009-12-28 | 每10份派现金0.1元 |
| 2009-05-15 | 每10份派现金2元 |
| 公告 |
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| 基金评级 | |||
| 截至2010年02月，共有1家机构发布1年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2009-12-31，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数*80%+上证国债指数*20%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 09年4季度 | 13.67% | 1.52% | 15.23% | 1.41% | -1.56% | 0.11% |
| 基金经理 | ||||||||||||||||||||||||
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| 基金份额 |
| 截至2009-12-31，国联安红利期末总份额为1.6亿份，相比2009-09-30减少0.16亿份(本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.22亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2009-12-31，国联安红利 的资产规模为2.24亿元,比上一季度增长7.86%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2009-12-31 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 5578.29 | 26.41 |  |
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| 采掘业 | 2306.22 | 10.92 | |
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| 房地产业 | 2076.80 | 9.83 | |
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| 批发和零售贸易 | 1381.92 | 6.54 | |
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| 制造业-金属、非金属 | 1247.15 | 5.90 | |
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| 制造业-医药、生物制品 | 1214.48 | 5.75 |  |
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| 信息技术业 | 1040.39 | 4.92 | |
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| 制造业-食品、饮料 | 899.76 | 4.26 | |
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| 社会服务业 | 860.20 | 4.07 | |
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| 交通运输、仓储业 | 606.00 | 2.87 | |
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| 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2009-12-31 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 苏宁电器 | 50.00 | 1039.00 | 4.92 | 50.00 |
-10.15% |
| 中国人寿 | 32.00 | 1014.08 | 4.80 | 32.00 |
-11.14% |
| 金融街 | 80.00 | 970.40 | 4.59 | 80.00 |
-10.80% |
| 华侨城A | 50.10 | 860.20 | 4.07 | 50.10 |
-12.06% |
| 宁波银行 | 48.00 | 839.52 | 3.97 | 48.00 |
-8.77% |
| 海通证券 | 43.00 | 825.17 | 3.91 | 43.00 |
-9.80% |
| 中信银行 | 100.00 | 823.00 | 3.90 | 100.00 |
-12.81% |
| 神火股份 | 20.00 | 737.43 | 3.49 | 20.00 |
-23.10% |
| 五粮液 | 21.00 | 664.86 | 3.15 | 21.00 |
-13.05% |
| 焦作万方 | 23.00 | 644.00 | 3.05 | 23.00 |
-10.40% |
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详细资料 |
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| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-06-30，国联安红利的基金机构持有1.31亿份, 占总份额的60.65%，个人投资者持有0.85亿份, 占总份额的39.35%。 | ||||
