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0.0030
0.2938
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| 1周净值收益 | 3.43% | 1年净值收益 | 7.23% | ||||
| 1个月净值收益 | 12.28% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | 11.18% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | -5.01% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
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| 申购费率 | 0.8%~1.5%
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| 赎回费率 | 0%~0.5%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 21.98亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2009-06-19 | 基金招募说明书 |
| 公告 |
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回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月，共有1家机构发布1年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数*75%+中信标普国债指数*25%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -5.80% | 1.52% | -5.67% | 1.25% | -0.13% | 0.27% |
| 10年2季度 | -19.33% | 1.61% | -17.70% | 1.37% | -1.63% | 0.24% |
| 10年上半年 | -20.69% | 1.44% | -21.30% | 1.20% | 0.61% | 0.24% |
| 09-06至10-06 | -11.58% | 1.76% | -13.35% | 1.42% | 1.77% | 0.34% |
| 从成立至10-06-30 | -10.70% | 1.73% | -11.06% | 1.41% | 0.36% | 0.32% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
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回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，招商行业领先期末总份额为21.98亿份，相比2010-03-31减少2.76亿份(本季申购数为4.06亿份，赎回数为8.8亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，招商行业领先 的资产规模为19.7亿元,比上一季度减少29.2%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 28503.44 | 14.53 |  |
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| 批发和零售贸易 | 28480.75 | 14.51 | |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 28328.43 | 14.44 | |
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| 制造业-金属、非金属 | 16685.27 | 8.50 | |
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| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 16432.40 | 8.37 |  |
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| 制造业-食品、饮料 | 10140.49 | 5.17 | |
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| 信息技术业 | 8046.56 | 4.10 | |
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| 社会服务业 | 5915.01 | 3.01 | |
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| 制造业-其他制造业 | 5453.27 | 2.78 | |
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| 制造业-电子 | 3092.25 | 1.58 | |
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 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 成商集团 | 1271.83 | 17805.59 | 9.07 | 662.29 |
37.06% |
| 兴业银行 | 635.97 | 14646.49 | 7.46 | 106.00 |
16.48% |
| 深发展A | 791.37 | 13856.95 | 7.06 | 200.00 |
0.00% |
| *ST鑫新 | 817.21 | 12029.27 | 6.13 | 158.33 |
18.19% |
| 时代新材 | 322.41 | 9640.04 | 4.91 | 322.41 |
13.81% |
| 华东电脑 | 340.48 | 5801.76 | 2.96 | 340.48 |
14.96% |
| 平高电气 | 541.20 | 5504.00 | 2.80 | 541.20 |
16.32% |
| 潮宏基 | 160.86 | 5453.27 | 2.78 | 160.86 |
11.60% |
| 柳工 | 258.99 | 4773.14 | 2.43 | 258.99 |
31.74% |
| 安徽合力 | 409.94 | 4656.97 | 2.37 | 409.94 |
27.64% |
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详细资料 |
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| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 企业债 | 4058.40 | 2.07 | |
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| 详细资料 |
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| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 10鞍山城投债 | 4058.40 | 2.07 | 4058.40 |
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| 详细资料 |
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回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，招商行业领先的基金机构持有5.46亿份, 占总份额的24.86%，个人投资者持有16.52亿份, 占总份额的75.14%。 | ||||
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