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-0.0010
-0.1052
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| 1周净值收益 | 3.26% | 1年净值收益 | -0.64% | ||||
| 1个月净值收益 | 11.63% | 2年净值收益 | 26.60% | ||||
| 3个月净值收益 | 8.20% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | -2.15% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
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| 申购费率 | 可选择前端收费(买入时支付)：0.3%~1.5%
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| 或者后端收费(卖出时支付)：0%~1.8%
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| 赎回费率 | 0%~0.5%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 33.74亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2008-03-21 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
南方盛元红利成立以来，总计分红3次 
查看详细 |
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| 2010-04-01 | 每10份派现金0.2元 |
| 2009-10-28 | 每10份派现金0.19元 |
| 2009-09-17 | 每10份派现金0.2元 |
| 公告 |
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回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月，共有1家机构发布1年期评级 ，1家机构发布2年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★ | -- | 1家 | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：上证红利指数*90%+上证国债指数*10%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -6.10% | 1.28% | -7.29% | 1.30% | 1.19% | -0.02% |
| 10年2季度 | -17.07% | 1.44% | -21.54% | 1.49% | 4.47% | -0.05% |
| 10年上半年 | -21.52% | 1.31% | -27.19% | 1.34% | 5.67% | -0.03% |
| 09-06至10-06 | -12.34% | 1.62% | -14.03% | 1.76% | 1.69% | -0.14% |
| 从成立至10-06-30 | -11.90% | 1.59% | -39.01% | 2.25% | 27.11% | -0.66% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||||||||||||||
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回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，南方盛元红利期末总份额为33.74亿份，相比2010-03-31减少1.7亿份(本季申购数为0.81亿份，赎回数为4.45亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，南方盛元红利 的资产规模为28.14亿元,比上一季度减少23.89%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 38580.35 | 13.76 |  |
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| 批发和零售贸易 | 29717.29 | 10.60 |  |
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| 制造业-医药、生物制品 | 22249.82 | 7.93 | |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 21630.19 | 7.71 | |
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| 制造业-食品、饮料 | 19736.66 | 7.04 | |
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| 交通运输、仓储业 | 11526.87 | 4.11 | |
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| 房地产业 | 11142.71 | 3.97 | |
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| 制造业-金属、非金属 | 10369.23 | 3.70 | |
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| 采掘业 | 6924.26 | 2.47 | |
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| 建筑业 | 6382.69 | 2.28 | |
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| 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 兴业银行 | 474.15 | 10919.75 | 3.89 | 187.87 |
16.48% |
| 鄂武商A | 625.85 | 9062.33 | 3.23 | 625.85 |
34.11% |
| 大秦铁路 | 951.36 | 7772.65 | 2.77 | -297.62 |
3.64% |
| 民生银行 | 1253.09 | 7581.22 | 2.70 | -143.46 |
11.49% |
| 交通银行 | 1170.25 | 7033.21 | 2.51 | 1170.25 |
4.44% |
| 贵州茅台 | 54.68 | 6964.62 | 2.48 | -43.75 |
21.13% |
| 金融街 | 684.29 | 5693.30 | 2.03 | -99.92 |
10.99% |
| 招商银行 | 411.91 | 5358.94 | 1.91 | -906.63 |
8.45% |
| 泸州老窖 | 167.30 | 4721.28 | 1.68 | 167.30 |
25.03% |
| 大商股份 | 106.68 | 4513.48 | 1.61 | 106.68 |
15.31% |
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详细资料 |
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| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 央行票据 | 19606.00 | 6.99 | |
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| 可转债 | 3826.13 | 1.36 | |
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| 详细资料 |
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| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 09央行票据38 | 9817.00 | 3.50 | 9817.00 |
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| 10央行票据11 | 9789.00 | 3.49 | 9789.00 |
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| 中行转债 | 3826.13 | 1.36 | 3826.13 |
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| 详细资料 |
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回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，南方盛元红利的基金机构持有2.08亿份, 占总份额的6.17%，个人投资者持有31.66亿份, 占总份额的93.83%。 | ||||
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