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-0.0030
-0.3632
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| 1周净值收益 | 2.62% | 1年净值收益 | -- | ||||
| 1个月净值收益 | 11.82% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | -5.29% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | -9.46% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
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| 公告 |
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回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 此基金暂无评级 |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年2季度 | -22.36% | 1.71% | -22.32% | 1.73% | -0.04% | -0.02% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
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回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，建信沪深300期末总份额为52.72亿份，相比2010-03-31增加7.19亿份(本季申购数为10.28亿份，赎回数为3.09亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，建信沪深300 的资产规模为38.98亿元,比上一季度减少10.55%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 114458.58 | 29.51 |  |
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| 采掘业 | 37538.13 | 9.68 | |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 36378.53 | 9.38 |  |
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| 制造业-金属、非金属 | 27906.58 | 7.20 | |
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| 房地产业 | 19595.63 | 5.05 | |
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| 交通运输、仓储业 | 16896.62 | 4.36 | |
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| 制造业-食品、饮料 | 16579.14 | 4.27 | |
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| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 13837.32 | 3.57 | |
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| 制造业-医药、生物制品 | 13387.24 | 3.45 | |
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| 建筑业 | 12857.38 | 3.32 | |
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 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 招商银行 | 1079.24 | 14040.95 | 3.62 | 91.94 |
13.43% |
| 交通银行 | 2126.54 | 12780.52 | 3.30 | 650.09 |
9.17% |
| 中国平安 | 250.96 | 11180.07 | 2.88 | 34.37 |
0.00% |
| 民生银行 | 1660.56 | 10046.38 | 2.59 | 125.51 |
11.69% |
| 兴业银行 | 372.56 | 8580.04 | 2.21 | 84.47 |
16.91% |
| 浦发银行 | 612.34 | 8327.85 | 2.15 | 173.79 |
10.15% |
| 中信证券 | 591.20 | 6917.08 | 1.78 | 241.17 |
9.57% |
| 中国神华 | 280.08 | 6153.35 | 1.59 | 31.34 |
10.79% |
| 中国太保 | 266.93 | 6077.98 | 1.57 | 29.86 |
3.67% |
| 万科A | 822.04 | 5573.40 | 1.44 | 91.97 |
22.27% |
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详细资料 |
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| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 央行票据 | 10176.00 | 2.62 | |
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| 详细资料 |
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| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 08央行票据44 | 10176.00 | 2.62 | 10176.00 |
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| 详细资料 |
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回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-11-23，建信沪深300的基金机构持有0.2亿份, 占总份额的33.12%，个人投资者持有0.4亿份, 占总份额的66.88%。 | ||||
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