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-0.0017
-0.2158
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| 1周净值收益 | 2.37% | 1年净值收益 | 4.84% | ||||
| 1个月净值收益 | 11.81% | 2年净值收益 | 30.90% | ||||
| 3个月净值收益 | 9.50% | 3年净值收益 | -2.95% | ||||
| 6个月净值收益 | -0.83% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
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| 申购费率(场外) | 0.6%~1.5%
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| 赎回费率(场外) | 0%~0.5%
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| 申购费率(场内) | 0.6%~1.5%
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| 赎回费率(场内) | 0.5%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 131.59亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2006-03-17 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
中银持续增长成立以来，总计分红6次 
查看详细 |
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| 2009-12-28 | 每10份派现金1.5元 |
| 2007-08-30 | 每10份派现金0.7元 |
| 2007-07-27 | 每份基金拆分为2.545214074份 |
| 公告 |
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回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月，共有1家机构发布1年期评级 ，1家机构发布2年期评级 ，2家机构发布3年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | 3家 |
| ★★★ | 1家 | -- | 1家 |
| ★★ | -- | 1家 | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：MSCI中国A股指数*85%+上证国债指数*15%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -5.94% | 1.34% | -6.69% | 1.43% | 0.75% | -0.09% |
| 10年2季度 | -14.70% | 1.39% | -19.35% | 1.53% | 4.65% | -0.14% |
| 10年上半年 | -18.68% | 1.26% | -22.68% | 1.34% | 4.00% | -0.08% |
| 09-06至10-06 | -9.93% | 1.68% | -13.16% | 1.59% | 3.23% | 0.09% |
| 7至10 | -2.42% | 1.83% | -21.09% | 2.00% | 18.67% | -0.17% |
| 从成立至10-06-30 | 176.36% | 1.80% | 147.30% | 1.91% | 29.06% | -0.11% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||||||||||||||
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回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，中银持续增长期末总份额为131.59亿份，相比2010-03-31减少1.86亿份(本季申购数为0.96亿份，赎回数为2.83亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，中银持续增长 的资产规模为92.01亿元,比上一季度减少15.58%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 146083.89 | 16.03 |  |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 103724.25 | 11.38 |  |
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| 制造业-医药、生物制品 | 76603.68 | 8.41 | |
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| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 74692.77 | 8.20 | |
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| 批发和零售贸易 | 67017.69 | 7.36 | |
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| 制造业-食品、饮料 | 52176.72 | 5.73 | |
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| 信息技术业 | 34563.18 | 3.79 | |
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| 社会服务业 | 33979.71 | 3.73 | |
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| 采掘业 | 29225.69 | 3.21 | |
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| 制造业-金属、非金属 | 17847.76 | 1.96 | |
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| 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 民生银行 | 13293.57 | 80426.08 | 8.83 | 6349.81 |
11.49% |
| 青岛海尔 | 3022.24 | 57724.86 | 6.34 | 216.37 |
21.76% |
| 上海家化 | 1589.12 | 48452.20 | 5.32 | 335.30 |
22.21% |
| 中信证券 | 3344.84 | 39134.66 | 4.30 | 1202.40 |
7.44% |
| 国药股份 | 1706.05 | 37140.61 | 4.08 | 50.00 |
14.74% |
| 中牧股份 | 1075.76 | 25473.93 | 2.80 | 167.98 |
19.03% |
| 东阿阿胶 | 558.17 | 19401.82 | 2.13 | 558.17 |
22.12% |
| 中国平安 | 412.86 | 18392.95 | 2.02 | 0 | 0.00% |
| 烟台万华 | 1175.07 | 17144.31 | 1.88 | -146.84 |
19.88% |
| 一致药业 | 591.18 | 16907.78 | 1.86 | 591.18 |
5.42% |
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详细资料 |
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| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 央行票据 | 70004.00 | 7.68 | |
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| 金融债 | 39881.00 | 4.38 | |
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| 详细资料 |
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| 权证投资－重仓权证 截至2008-06-30 | |||||
| 权证简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | |
| 宝钢CWB1 | 1709.01 | 2045.68 | 0.17 | 1709.01 |
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| 国电CWB1 | 99.82 | 380.71 | 0.03 | 99.82 |
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 详细资料 |
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| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 08央行票据17 | 40556.00 | 4.45 | -356.00 |
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| 09国开23 | 29946.00 | 3.29 | -87.00 |
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| 09央行票据34 | 29448.00 | 3.23 | -60.00 |
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| 09进出01 | 9935.00 | 1.09 | -23.00 |
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| 详细资料 |
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回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，中银持续增长的基金机构持有5.78亿份, 占总份额的4.39%，个人投资者持有125.81亿份, 占总份额的95.61%。 | ||||
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