 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
-0.0010
-0.1003
|
|||||||
| 1周净值收益 | 3.43% | 1年净值收益 | -- | ||||
| 1个月净值收益 | 17.59% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | 11.53% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 0.81% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 申购费率(场外) | 0.8%~1.2%
|
|||
| 赎回费率(场外) | 0%~0.5%
|
|||
| 申购费率(场内) | 0.8%~1.2%
|
|||
| 赎回费率(场内) | 0.5%
|
|||
| 代销机构 |
|
|||
| 基金份额 | 57.28亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2009-11-26 | 基金招募说明书 |
| 公告 |
 |
回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 此基金暂无评级 |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：中证500指数收益率*95%+银行同业存款收益率*5%) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -10.10% | 1.98% | -10.18% | 1.98% | 0.08% | 0.00% |
| 10年2季度 | -21.81% | 2.02% | -21.80% | 2.04% | -0.01% | -0.02% |
| 10年上半年 | -17.94% | 1.74% | -17.37% | 1.77% | -0.57% | -0.03% |
| 从成立至10-06-30 | -17.20% | 1.60% | -17.83% | 1.82% | 0.63% | -0.22% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，广发中证500期末总份额为57.28亿份，相比2010-03-31减少6.92亿份(本季申购数为20.45亿份，赎回数为27.37亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，广发中证500 的资产规模为47.77亿元,比上一季度减少33.9%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 66213.48 | 13.96 |  |
||
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 52916.14 | 11.15 |  |
||
| 制造业-医药、生物制品 | 38449.13 | 8.10 | |
||
| 批发和零售贸易 | 34994.53 | 7.38 | |
||
| 制造业-电子 | 31151.47 | 6.57 | |
||
| 制造业-金属、非金属 | 27058.54 | 5.70 | |
||
| 信息技术业 | 26275.56 | 5.54 | |
||
| 综合类 | 24173.52 | 5.10 | |
||
| 房地产业 | 18257.17 | 3.85 | |
||
| 交通运输、仓储业 | 17071.52 | 3.60 | |
||
 详细资料 |
|||||
| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 上海医药 | 251.73 | 4123.38 | 0.87 | -35.24 |
21.76% |
| 国电南瑞 | 96.67 | 3711.07 | 0.78 | -10.94 |
31.21% |
| 软控股份 | 234.46 | 3502.89 | 0.74 | 60.44 |
25.57% |
| 科达机电 | 132.29 | 2645.77 | 0.56 | -48.50 |
5.20% |
| 长电科技 | 235.36 | 2617.18 | 0.55 | -15.67 |
16.10% |
| 天音控股 | 179.43 | 2594.61 | 0.55 | 179.43 |
22.33% |
| 上海家化 | 80.16 | 2444.07 | 0.52 | 80.16 |
22.21% |
| 金宇集团 | 247.70 | 2429.93 | 0.51 | -39.12 |
25.63% |
| 武汉中百 | 215.09 | 2318.72 | 0.49 | 215.09 |
21.79% |
| 博瑞传播 | 136.14 | 2291.30 | 0.48 | 136.14 |
12.00% |
|
详细资料 |
|||||
回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，广发中证500的基金机构持有5.77亿份, 占总份额的10.07%，个人投资者持有51.52亿份, 占总份额的89.93%。 | ||||
| 前十名持有人 截至 2009-12-31 | ||||
| 持有人 | 持有份额(万) | 比例(%) | 份额变动 | |
| 国元证券股份有限公司 | 26000.96 | 21.15 | 26000.96 |
|
| 齐鲁证券有限公司 | 5000.15 | 4.07 | 5000.15 |
|
| 江南证券有限责任公司 | 5000.30 | 4.07 | 5000.30 |
|
| 东方证券股份有限公司 | 4000.24 | 3.25 | 4000.24 |
|
| 湖南联创投资有限公司 | 1000.08 | 0.81 | 1000.08 |
|
| 宋秀连 | 1000.13 | 0.81 | 1000.13 |
|
| 肇庆市金叶投资发展有限公司 | 1000.15 | 0.81 | 1000.15 |
|
| 倪庆祥 | 514.14 | 0.42 | 514.14 |
|
| 佛山市宏城房地产有限公司 | 500.12 | 0.41 | 500.12 |
|
| 蔡春生 | 501.02 | 0.41 | 501.02 |
|
 更多 |
||||
友情链接
