 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
-0.0014
-0.1280
|
|||||||
| 1周净值收益 | 3.48% | 1年净值收益 | 13.97% | ||||
| 1个月净值收益 | 14.34% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | 7.47% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 0.26% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 申购费率 | 可选择前端收费(买入时支付)：0.6%~1.5%
|
|||
| 或者后端收费(卖出时支付)：0%~1.5%
|
||||
| 赎回费率 | 0%~0.5%
|
|||
| 代销机构 |
|
|||
| 基金份额 | 6.09亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2008-10-22 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
华安核心优选成立以来，总计分红1次 
查看详细 |
|
| 2010-01-12 | 每10份派现金5元 |
| 公告 |
 |
回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月，共有1家机构发布1年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中信标普国债指数收益率*20%) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -8.07% | 1.41% | -6.02% | 1.34% | -2.05% | 0.07% |
| 10年2季度 | -15.07% | 1.48% | -18.49% | 1.46% | 3.42% | 0.02% |
| 10年上半年 | -16.48% | 1.34% | -22.10% | 1.27% | 5.62% | 0.07% |
| 09-06至10-06 | 0.30% | 1.51% | -14.51% | 1.52% | 14.81% | -0.01% |
| 从成立至10-06-30 | 38.61% | 1.40% | 30.26% | 1.67% | 8.35% | -0.27% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，华安核心优选期末总份额为6.09亿份，相比2010-03-31增加0.81亿份(本季申购数为7.42亿份，赎回数为4.49亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，华安核心优选 的资产规模为5.89亿元,比上一季度减少2.88%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 制造业-医药、生物制品 | 11186.99 | 19.07 |  |
||
| 信息技术业 | 7307.05 | 12.46 |  |
||
| 金融、保险业 | 6190.10 | 10.55 | |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 5610.30 | 9.56 | |
||
| 制造业-食品、饮料 | 2000.64 | 3.41 | |
||
| 制造业-电子 | 1991.86 | 3.40 | |
||
| 采掘业 | 1836.48 | 3.13 | |
||
| 批发和零售贸易 | 1504.84 | 2.57 | |
||
| 交通运输、仓储业 | 1211.25 | 2.06 | |
||
| 传播与文化产业 | 749.51 | 1.28 | |
||
| 详细资料 |
|||||
| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 中国平安 | 67.00 | 2984.85 | 5.09 | 21.00 |
0.00% |
| 华兰生物 | 63.07 | 2843.20 | 4.85 | 25.17 |
13.33% |
| 恒生电子 | 145.00 | 2177.90 | 3.71 | 49.84 |
4.53% |
| 同方股份 | 83.99 | 1767.14 | 3.01 | 83.99 |
18.07% |
| 安琪酵母 | 47.03 | 1644.24 | 2.80 | 47.03 |
9.18% |
| 浦发银行 | 116.00 | 1577.60 | 2.69 | 116.00 |
5.15% |
| 恒瑞医药 | 35.91 | 1403.17 | 2.39 | 35.91 |
11.62% |
| 复星医药 | 75.00 | 1312.50 | 2.24 | -5.00 |
19.17% |
| 铁龙物流 | 89.66 | 1211.25 | 2.06 | 89.66 |
5.84% |
| 用友软件 | 53.90 | 1177.18 | 2.01 | 53.90 |
7.51% |
|
详细资料 |
|||||
回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，华安核心优选的基金机构持有4.08亿份, 占总份额的67.05%，个人投资者持有2.01亿份, 占总份额的32.95%。 | ||||
友情链接
