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-0.0106
-0.9575
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| 1周净值收益 | -1.92% | 1年净值收益 | 44.25% | ||||
| 1个月净值收益 | 0.66% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | -6.00% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 6.79% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
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| 申购费率 | 0.6%~1.5%
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| 赎回费率 | 0%~0.5%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 3.16亿 (份额截至：2009-12-31) | |||
| 成立日期 | 2008-10-22 | 基金招募说明书 |
| 分红 | |
华安核心优选成立以来，总计分红1次 
查看详细 |
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| 2010-01-12 | 每10份派现金5元 |
| 公告 |
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| 基金评级 | |||
| 截至2010年02月，共有1家机构发布1年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | -- | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2009-12-31，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中信标普国债指数收益率*20%) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 09年4季度 | 18.44% | 1.42% | 15.31% | 1.41% | 3.13% | 0.01% |
| 基金经理 | ||||||||||||
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| 基金份额 |
| 截至2009-12-31，华安核心优选期末总份额为3.16亿份，相比2009-09-30增加0.55亿份(本季申购数为0.92亿份，赎回数为0.37亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2009-12-31，华安核心优选 的资产规模为5.61亿元,比上一季度增长51.69%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2009-12-31 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 10150.88 | 19.36 |  |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 6155.31 | 11.74 | |
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| 制造业-医药、生物制品 | 6112.76 | 11.66 | |
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| 信息技术业 | 6057.34 | 11.55 | |
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| 制造业-金属、非金属 | 3812.00 | 7.27 | |
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| 采掘业 | 2722.25 | 5.19 |  |
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| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 2029.71 | 3.87 | |
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| 制造业-造纸、印刷 | 1617.78 | 3.09 | |
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| 建筑业 | 1547.36 | 2.95 | |
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| 批发和零售贸易 | 1525.62 | 2.91 | |
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| 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2009-12-31 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 北京银行 | 120.00 | 2320.80 | 4.43 | 31.00 |
-16.73% |
| 中国平安 | 40.50 | 2231.15 | 4.26 | 17.47 |
-15.32% |
| 招商银行 | 118.00 | 2129.90 | 4.06 | 48.00 |
-10.68% |
| 洪都航空 | 50.87 | 1694.40 | 3.23 | 50.87 |
7.89% |
| 恒生电子 | 80.08 | 1682.48 | 3.21 | 15.66 |
5.95% |
| 复星医药 | 85.00 | 1663.45 | 3.17 | 0 | 4.50% |
| 苏宁环球 | 118.00 | 1617.78 | 3.09 | 118.00 |
-16.63% |
| 格力电器 | 55.13 | 1595.58 | 3.04 | 55.13 |
-10.12% |
| 平煤股份 | 45.90 | 1468.80 | 2.80 | 0 | -19.34% |
| 小商品城 | 32.66 | 1460.92 | 2.79 | 1.12 |
4.65% |
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详细资料 |
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| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-06-30，华安核心优选的基金机构持有3.16亿份, 占总份额的75.96%，个人投资者持有1亿份, 占总份额的24.04%。 | ||||
