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-0.0010
-0.1198
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| 1周净值收益 | 2.96% | 1年净值收益 | -10.03% | ||||
| 1个月净值收益 | 12.10% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | 6.65% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | -8.45% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
概况
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| 申购费率 | 前端收费(买入时支付)：0.6%~1.2%
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| 赎回费率 | 0%~0.5%
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| 代销机构 |
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| 基金份额 | 285.47亿 (份额截至：2010-06-30) | |||
| 成立日期 | 2009-07-10 | 基金招募说明书 |
| 公告 |
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回到顶部基金评价
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月，共有1家机构发布1年期评级，整体评级为： | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | -- | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | 1家 | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30，基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较： (业绩比较基准：沪深300指数收益率*95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)) |
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| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -7.15% | 1.58% | -7.12% | 1.59% | -0.03% | -0.01% |
| 10年2季度 | -22.16% | 1.74% | -21.97% | 1.73% | -0.19% | 0.01% |
| 10年上半年 | -27.15% | 1.52% | -26.41% | 1.51% | -0.74% | 0.01% |
| 从成立至10-06-30 | -27.30% | 1.56% | -22.33% | 1.81% | -4.97% | -0.25% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||||||||||||||
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回到顶部基金投资组合
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30，华夏沪深300期末总份额为285.47亿份，相比2010-03-31增加9.99亿份(本季申购数为58.41亿份，赎回数为35.36亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30，华夏沪深300 的资产规模为210.59亿元,比上一季度减少18.9%。 |
| 股票投资－行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 605776.16 | 29.18 |  |
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| 采掘业 | 208321.69 | 10.04 | |
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| 制造业-机械、设备、仪表 | 195829.47 | 9.43 |  |
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| 制造业-金属、非金属 | 152790.16 | 7.36 | |
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| 房地产业 | 108839.80 | 5.24 | |
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| 交通运输、仓储业 | 95726.52 | 4.61 | |
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| 制造业-食品、饮料 | 84258.38 | 4.06 | |
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| 制造业-医药、生物制品 | 76482.08 | 3.68 | |
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| 批发和零售贸易 | 75489.15 | 3.64 | |
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| 信息技术业 | 69139.30 | 3.33 | |
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 详细资料 |
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| 股票投资－重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 招商银行 | 5050.00 | 65700.50 | 3.17 | -250.00 |
8.45% |
| 中国平安 | 1386.99 | 64925.11 | 3.13 | 46.22 |
0.00% |
| 交通银行 | 10200.00 | 61302.00 | 2.95 | 1276.20 |
4.44% |
| 民生银行 | 9546.27 | 57754.91 | 2.78 | 1026.29 |
11.49% |
| 兴业银行 | 2104.59 | 48468.65 | 2.33 | 532.76 |
16.48% |
| 浦发银行 | 3276.00 | 44553.60 | 2.15 | 886.00 |
5.15% |
| 建设银行 | 9082.96 | 42689.93 | 2.06 | -185.29 |
5.88% |
| 海通证券 | 4330.00 | 39229.80 | 1.89 | 90.00 |
11.81% |
| 中国太保 | 1543.00 | 35134.11 | 1.69 | 1543.00 |
8.70% |
| 中国神华 | 1508.82 | 33148.69 | 1.60 | 118.82 |
13.83% |
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详细资料 |
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| 债券投资－券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 国债 | 39680.20 | 1.91 | |
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| 央行票据 | 32293.80 | 1.56 | |
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| 金融债 | 24955.00 | 1.20 | |
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| 可转债 | 505.70 | 0.02 | |
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| 详细资料 |
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| 债券投资－重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 10央行票据17 | 32293.80 | 1.56 | -30490.20 |
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| 10国债04 | 25880.40 | 1.25 | -98.80 |
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| 09国开23 | 24955.00 | 1.20 | -72.50 |
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| 10贴债02 | 13799.80 | 0.66 | 13799.80 |
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| 中行转债 | 505.70 | 0.02 | 505.70 |
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| 详细资料 |
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回到顶部基金持有人
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30，华夏沪深300的基金机构持有15.31亿份, 占总份额的5.36%，个人投资者持有270.15亿份, 占总份额的94.64%。 | ||||
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